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比特幣暴漲暴跌風險重重:半月漲逾25%,一天內跌近20%

2021-02-08 10:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2021-02-08 10:01:08
截至2月7日,一枚比特幣的價格報3.9萬美元,這是繼1月8日首次突破4萬美元關口后,又重新回到高點。相較于年初的不到3萬
截至2月7日,一枚比特幣的價格報3.9萬美元,這是繼1月8日首次突破4萬美元關口后,又重新回到高點。相較于年初的不到3萬美元,漲幅逾25%。

有暴漲就有暴跌,是比特幣的一貫表現。就在今年1月11日,比特幣從近4萬美元跌至3萬美元,一天之內狂跌近20%,逾20萬人爆倉,涉及金額近140億元,幣圈“哀嚎一片”。

暴漲暴跌之下,有人瘋狂加碼,寄希望于“搏一搏”實現財富自由,也有人直言不諱,認為比特幣是一場“巨型泡沫”,幣圈人是名副其實的“賭徒”。那么,比特幣行情為何如此波動?未來走勢怎樣?此時入局可能面臨哪些風險?

暴漲暴跌是常態

“比特幣是一種高風險類資產,價格波動非常大,暴漲和暴跌并不是偶然,而是常態。”知名數字資產交易平臺OKEx研究院首席研究員李威廉對記者表示。

回顧比特幣的過往行情,用“過山車”來形容十分貼切。據統計,在剛剛過去的一年里,比特幣月均漲跌幅超過10%的一共有8個月。在更早的2017年12月,比特幣創下19783美元紀錄,隨后價格一路下跌,一度快跌破3000美元,一年內大跌80%。

自去年10月以來,比特幣在海外部分機構投資者的追捧下迎來牛市,從1萬美元漲到最高4萬美元。這個過程中,越來越多中小投資者開始尾隨入場,并采用貸款、衍生品交易的形式加杠桿炒幣,尤其在去年12月下旬比特幣價格突破2萬美元后,這種現象愈演愈烈。

“從歷史經驗來看,一個泡沫周期可以分為孕育、繁榮、亢奮、困境、衰退五個階段,近期市場的暴跌,以及隨后的反彈,只不過是在泡沫周期中困境階段的典型表現之一。”李威廉表示。

避險情緒的上升也成為推動本輪比特幣牛市的重要原因。自新冠肺炎疫情發生以來,全球經濟低迷,全球主要央行實行寬松貨幣政策,推高了市場通脹預期。為了規避名義本金的受損,以及追求更高收益,投資者囤積現金的需求自然演變成對黃金和比特幣的需求。

但目前情況發生了變化。李威廉表示,隨著疫苗在各國上市,將推動全球經濟復蘇。在經濟恢復預期和高通脹預期的雙重壓力下,市場猜測全球主要央行將逐步退出現有的寬松政策。特別是近日公布的2020年12月美聯儲會議紀要中,首次出現縮減購債規模的討論,這強化了市場對未來貨幣政策的分歧。“所以我們看到了最近幾天比特幣的暴漲暴跌。”李威廉說。

未來或將陷入蕭條

盡管比特幣的瘋漲使得一些投資者趨之若鶩,但同時也引發越來越多的泡沫警告。

不同于股票或債券,比特幣沒有實際價值支撐,也缺乏主權信用和商業信用,不會產生任何可預期的現金流,其價格受供需關系主導明顯,呈現出大幅度波動。因此,業內人士認為,這其中必然存在大量的泡沫。

Convoy Investments LLC聯合創始人Howard Wang在近日的報告中表示,比特幣正處在泡沫中,其當前的增長率是難以為繼的,它的存在很大程度上是一種投機資產。

美國銀行證券公司首席投資策略師Michael Hartnett公開表示,最近比特幣價格的飆升可能是另一個投機狂熱的案例,比特幣看起來像“一切泡沫之母”。

對于比特幣未來的走勢,市場分歧也較大。其中不乏叫好者,有人預測,比特幣將在未來兩年內達到現在價格的10倍以上。

但更多的則是擔憂。先鋒領航投資策略及研究部亞太區首席經濟學家王黔認為,比特幣的供給是有限的,供給量不能隨著經濟活動的增長而擴大,這意味著比特幣雖然可以避免通貨膨脹,但必然會帶來通貨緊縮。因此,比特幣難以成為合法的支付方式,也難以在全球范圍內得到更廣泛的應用。

古根海姆投資公司首席投資官Scott Minerd不久前在社交賬戶上發文表示,“比特幣的拋物線式上漲在短期內是不可持續的”“是時候把一些錢拿出來了”。

“在當前高通脹、低增長的經濟環境下,海外機構投資者大舉入場。但機構投資者在乎的是資產的保值和增值,而非‘比特幣信仰’或‘區塊鏈革命’這類情懷。”李威廉說,從中長期看,疫情得到逐漸緩解后,隨著經濟的逐步復蘇,全球貨幣政策也將由寬松轉為適度緊縮。屆時,機構投資者很可能會拋售比特幣,比特幣市場將陷入蕭條。

參與要做好破產準備

一邊是比特幣價格一路狂飆,另一邊是虛擬貨幣交易所跑路、交易平臺頻繁宕機、詐騙勒索等一系列負面消息不斷傳出,潛藏在虛擬貨幣火爆市場背后的風險逐漸暴露。

部分交易平臺存在惡意宕機操控市場的行為。比如,1月11日,全球最大的虛擬資產交易平臺之一——Coinbase出現持續4個多小時的宕機,期間用戶無法正常完成交易和提現。有市場人士懷疑,Coinbase可能存在操控市場的嫌疑,這不僅影響了投資者的交易操作,還可能因價格變動太快使投資者被迫爆倉。

中小型交易所跑路也平添了投資比特幣的風險。僅在去年年末的3個月里,就有BG交易所、CEO Global、DragonEx等10余家交易所宣布暫停提幣或消失跑路。這些交易所服務器往往設置在境外,法律適用存在爭議,一旦發生交易所跑路,投資者維權將頗為艱難。

此外,比特幣投資還受到黑客入侵、詐騙勒索等問題困擾。據相關統計,2020年與虛擬貨幣相關的詐騙事件達到151起,較2019年增長4倍,損失超過32億美元。

“比特幣是高風險投資!如果要投資比特幣,請做好血本無歸的準備!”英國金融行為監管局(FCA)近日發出警告,且在1月6日,FCA已禁止向散戶投資者銷售追蹤比特幣等虛擬貨幣價格的產品。在我國,人民銀行等七部委早在2017年9月就聯合發布公告,明確代幣發行是未經批準的非法公開融資行為,任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。

全球日趨嚴格的監管無疑將給比特幣帶來不確定性。對此,李威廉提醒,投資者應正確認識比特幣的投資定位,比特幣是高風險類資產,不要試圖通過投資比特幣來實現所謂的財富自由,投資比特幣要做好虧損的準備,對于采用舉債、高杠桿炒幣的投資者來說,可能需要做好破產甚至負債的準備。

(原題為《比特幣暴漲暴跌風險重重》)
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